フェイムーアイザワトラスト りそな銀行参入!

りそな銀行が、世界の投資家の注目が高いアセアン諸国、特にベトナム企業の株式等に投資する投資信託に参入ですexclamation

CAりそな アセアン・ファンド愛称『メコン』

当初募集:平成19年5月17日(木)まで

募集上限:500億円(継続募集期間 1,000億円)

設定日: 平成19年5月18日(金)

信託期間: 無期限

申込単位:1万円以上1円単位

申込価額:当初募集期間 1口当たり1円(継続募集期間 申込日の翌営業日の基準価額)

申込手数料:
りそな銀行
取得申込口数が5,000万口未満:3.15%(税抜 3.0%)
取得申込口数が5,000万口以上1億口未満:2.10%(税抜 2.0%)
取得申込口数が1億口以上:1.05%(税抜 1.0%)

埼玉りそな銀行
取得申込総金額が5,000万円未満:3.15%(税抜 3.0%)
取得申込総金額が5,000万円以上1億円未満:2.10%(税抜 2.0%)
取得申込総金額が1億円以上:1.05%(税抜 1.0%)

収益分配時期・方法:年2回(原則として毎年3月15日、9月15日、休日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配します。

信託報酬:純資産総額に対して年率1.26%(税抜1.2%)以内、設定時、年率1.2075%(税抜1.15%)

途中解約:原則として毎営業日解約可能。ただし、ファンドの休業日にあたる場合はできません。

解約価額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額。解約代金は、5営業日。

信託財産留保額:なし



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